Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/02/25 15:54
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -831,32 +831,30 @@ 831 831 832 832 **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:** 833 833 834 -(% style="width:1438px" %) 835 -|(% style="width:240px" %)TO BE - AS IS (€, SUM)|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) |(% style="width:299px" %) 836 -|(% colspan="3" style="width:816px" %) |(% style="width:320px" %)Spolu|(% style="width:299px" %)Modul 1 837 -|(% style="width:240px" %)Náklady s DPH|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 4 131 173 €|(% style="width:299px" %) 4 131 173 € 838 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Všeobecný materiál|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 839 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - CAPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 2 449 564 €|(% style="width:299px" %) 2 449 564 € 840 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 841 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 73 431 €|(% style="width:299px" %) 73 431 € 842 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 2 376 133 €|(% style="width:299px" %) 2 376 133 € 843 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - OPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 1 510 139 €|(% style="width:299px" %) 1 510 139 € 844 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 845 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 43 856 €|(% style="width:299px" %) 43 856 € 846 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 1 466 283 €|(% style="width:299px" %) 1 466 283 € 847 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Riadenie projektu|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 171 469 €|(% style="width:299px" %) 171 469 € 848 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Výstupné náklady|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 849 -|(% style="width:240px" %)Prínosy|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 € 850 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Finančné prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 851 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 852 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) 853 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Ekonomické prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 € 854 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Občania (€)|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 855 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (€) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 856 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:320px" %) N/A |(% style="width:299px" %) N/A 857 -|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 € 834 +|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 835 +|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 836 +|Náklady s DPH| | | 4 221 814 €| 4 221 814 € 837 +| |Všeobecný materiál| | - €| - € 838 +| |IT - CAPEX| | 2 542 552 €| 2 542 552 € 839 +| | |Aplikácie| - €| - € 840 +| | |SW| 64 575 €| 64 575 € 841 +| | |HW| 2 477 977 €| 2 477 977 € 842 +| |IT - OPEX| | 1 501 283 €| 1 501 283 € 843 +| | |Aplikácie| - €| - € 844 +| | |SW| 35 000 €| 35 000 € 845 +| | |HW| 1 466 283 €| 1 466 283 € 846 +| |Riadenie projektu| | 177 979 €| 177 979 € 847 +| |Výstupné náklady| | - €| - € 848 +|Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 € 849 +| |Finančné prínosy| | - €| - € 850 +| | |Administratívne poplatky| - €| - € 851 +| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| 852 +| |Ekonomické prínosy| | 6 074 523 €| 6 074 523 € 853 +| | |Občania (€)| - €| - € 854 +| | |Úradníci (€) | - €| - € 855 +| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A 856 +| | |Kvalitatívne prínosy| 6 074 523 €| 6 074 523 € 858 858 859 - 860 860 (% class="wikigeneratedid" id="H-3" %) 861 861 Uvedený projekt nerozdelujeme na inkrementy z dôvodu, že v rámci vyhlášky 401/2023 ([[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b>>url:https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b]]) sa uvádza, že „realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu“, kde z charakteru projektu, kde sa neplánuje štandardne vývoj softvéru, ale jedná sa o nákup HW a licencovaného a OS softvéru by rozdelení spôsobovalo problémy pri samotnej implementácii, kedy sa jedná o osadenie a konfiguráciu HW, ktorá môže prebiehať súbežne v dohodnutých časoch odstávok a vzájomne sa nijako neovplyvňuje. Nasadenie zálohovania sa neovplyvňuje s implementáciou nových FW a bolo by kontraproduktívne takto rozdeľovať infraštruktúrne úpravy. Samozrejme je dôležité aby sa nevykonávali všetky kritické zmeny v tom istom čase, ale v logickom slede, ale nie až vždy po úplnom ukončení nejakej aktivity v rámci iného inkrementu. 862 862 ... ... @@ -954,12 +954,12 @@ 954 954 === 7.2.3Výsledky CBA === 955 955 956 956 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 957 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,2 8|**1,00**955 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00** 958 958 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 959 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 20,9%|5,0%957 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0% 960 960 | | | | 961 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 809233|-962 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 658189|0959 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|- 960 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0 963 963 964 964 Rok návratu investície: **t6** 965 965 ... ... @@ -968,34 +968,34 @@ 968 968 969 969 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 970 970 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 971 -|**0%**|1,2 8| |**0%**|1,28| |**0%**|1,28972 -|**10%**|1,1 6| |**10%**|1,20| |**-10%**|1,15973 -|**20%**|1,0 6| |**20%**|1,13| |**-20%**|1,02974 -|**30%**|0,9 8| |**30%**|1,07| |**-30%**|0,89975 -|**40%**|0,9 1| |**40%**|1,01| |**-40%**|0,77976 -|**50%**|0,8 5| |**50%**|0,96| |**-50%**|0,64977 -|**60%**|0,8 0| |**60%**|0,92| |**-60%**|0,51978 -|**70%**|0,7 5| |**70%**|0,88| |**-70%**|0,38979 -|**80%**|0, 71| |**80%**|0,84| |**-80%**|0,26980 -|**90%**|0,6 7| |**90%**|0,80| |**-90%**|0,13981 -|**100%**|0,6 4| |**100%**|0,77| |**-100%**|0,00969 +|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24 970 +|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12 971 +|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99 972 +|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87 973 +|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75 974 +|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62 975 +|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50 976 +|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37 977 +|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25 978 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12 979 +|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00 982 982 983 983 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. 984 984 985 985 986 986 | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave** 987 -| |**1,2 8**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**988 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**| **0%**|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28989 -| **10%**|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20990 -| **20%**|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13991 -| **30%**|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07992 -| **40%**|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01993 -| **50%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96994 -| **60%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92995 -| **70%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88996 -| **80%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84997 -| **90%**|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80998 -| **100%**|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77985 +| |**1,24**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%** 986 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24 987 +|10%|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17 988 +|20%|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10 989 +|30%|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04 990 +|40%|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98 991 +|50%|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93 992 +|60%|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89 993 +|70%|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85 994 +|80%|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81 995 +|90%|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78 996 +|100%|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75 999 999 1000 1000 V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX. 1001 1001