Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/02/25 15:54
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -831,30 +831,32 @@ 831 831 832 832 **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:** 833 833 834 -|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 835 -|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 836 -|Náklady s DPH| | | 4 221 814 €| 4 221 814 € 837 -| |Všeobecný materiál| | - €| - € 838 -| |IT - CAPEX| | 2 542 552 €| 2 542 552 € 839 -| | |Aplikácie| - €| - € 840 -| | |SW| 64 575 €| 64 575 € 841 -| | |HW| 2 477 977 €| 2 477 977 € 842 -| |IT - OPEX| | 1 501 283 €| 1 501 283 € 843 -| | |Aplikácie| - €| - € 844 -| | |SW| 35 000 €| 35 000 € 845 -| | |HW| 1 466 283 €| 1 466 283 € 846 -| |Riadenie projektu| | 177 979 €| 177 979 € 847 -| |Výstupné náklady| | - €| - € 848 -|Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 € 849 -| |Finančné prínosy| | - €| - € 850 -| | |Administratívne poplatky| - €| - € 851 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| 852 -| |Ekonomické prínosy| | 6 074 523 €| 6 074 523 € 853 -| | |Občania (€)| - €| - € 854 -| | |Úradníci (€) | - €| - € 855 -| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A 856 -| | |Kvalitatívne prínosy| 6 074 523 €| 6 074 523 € 834 +(% style="width:1438px" %) 835 +|(% style="width:240px" %)TO BE - AS IS (€, SUM)|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) |(% style="width:299px" %) 836 +|(% colspan="3" style="width:816px" %) |(% style="width:320px" %)Spolu|(% style="width:299px" %)Modul 1 837 +|(% style="width:240px" %)Náklady s DPH|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 4 131 173 €|(% style="width:299px" %) 4 131 173 € 838 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Všeobecný materiál|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 839 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - CAPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 2 449 564 €|(% style="width:299px" %) 2 449 564 € 840 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 841 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 73 431 €|(% style="width:299px" %) 73 431 € 842 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 2 376 133 €|(% style="width:299px" %) 2 376 133 € 843 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)IT - OPEX|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 1 510 139 €|(% style="width:299px" %) 1 510 139 € 844 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Aplikácie|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 845 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)SW|(% style="width:320px" %) 43 856 €|(% style="width:299px" %) 43 856 € 846 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)HW|(% style="width:320px" %) 1 466 283 €|(% style="width:299px" %) 1 466 283 € 847 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Riadenie projektu|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 171 469 €|(% style="width:299px" %) 171 469 € 848 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Výstupné náklady|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 849 +|(% style="width:240px" %)Prínosy|(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 € 850 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Finančné prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 851 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 852 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) 853 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %)Ekonomické prínosy|(% style="width:346px" %) |(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 € 854 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Občania (€)|(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 855 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (€) |(% style="width:320px" %) - €|(% style="width:299px" %) - € 856 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:320px" %) N/A |(% style="width:299px" %) N/A 857 +|(% style="width:240px" %) |(% style="width:230px" %) |(% style="width:346px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:320px" %) 6 074 523 €|(% style="width:299px" %) 6 074 523 € 857 857 859 + 858 858 (% class="wikigeneratedid" id="H-3" %) 859 859 Uvedený projekt nerozdelujeme na inkrementy z dôvodu, že v rámci vyhlášky 401/2023 ([[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b>>url:https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b]]) sa uvádza, že „realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu“, kde z charakteru projektu, kde sa neplánuje štandardne vývoj softvéru, ale jedná sa o nákup HW a licencovaného a OS softvéru by rozdelení spôsobovalo problémy pri samotnej implementácii, kedy sa jedná o osadenie a konfiguráciu HW, ktorá môže prebiehať súbežne v dohodnutých časoch odstávok a vzájomne sa nijako neovplyvňuje. Nasadenie zálohovania sa neovplyvňuje s implementáciou nových FW a bolo by kontraproduktívne takto rozdeľovať infraštruktúrne úpravy. Samozrejme je dôležité aby sa nevykonávali všetky kritické zmeny v tom istom čase, ale v logickom slede, ale nie až vždy po úplnom ukončení nejakej aktivity v rámci iného inkrementu. 860 860 ... ... @@ -952,12 +952,12 @@ 952 952 === 7.2.3Výsledky CBA === 953 953 954 954 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 955 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,2 4|**1,00**957 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,28|**1,00** 956 956 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 957 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 19,6%|5,0%959 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|20,9%|5,0% 958 958 | | | | 959 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908657|-960 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 5 75351|0961 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 809 233|- 962 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 658 189|0 961 961 962 962 Rok návratu investície: **t6** 963 963 ... ... @@ -966,34 +966,34 @@ 966 966 967 967 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 968 968 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 969 -|**0%**|1,2 4| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24970 -|**10%**|1,1 3| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12971 -|**20%**|1,0 4| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99972 -|**30%**|0,9 6| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87973 -|**40%**|0, 89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75974 -|**50%**|0,8 3| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62975 -|**60%**|0, 78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50976 -|**70%**|0,7 3| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37977 -|**80%**|0, 69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25978 -|**90%**|0,6 5| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12979 -|**100%**|0,6 2| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00971 +|**0%**|1,28| |**0%**|1,28| |**0%**|1,28 972 +|**10%**|1,16| |**10%**|1,20| |**-10%**|1,15 973 +|**20%**|1,06| |**20%**|1,13| |**-20%**|1,02 974 +|**30%**|0,98| |**30%**|1,07| |**-30%**|0,89 975 +|**40%**|0,91| |**40%**|1,01| |**-40%**|0,77 976 +|**50%**|0,85| |**50%**|0,96| |**-50%**|0,64 977 +|**60%**|0,80| |**60%**|0,92| |**-60%**|0,51 978 +|**70%**|0,75| |**70%**|0,88| |**-70%**|0,38 979 +|**80%**|0,71| |**80%**|0,84| |**-80%**|0,26 980 +|**90%**|0,67| |**90%**|0,80| |**-90%**|0,13 981 +|**100%**|0,64| |**100%**|0,77| |**-100%**|0,00 980 980 981 981 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. 982 982 983 983 984 984 | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave** 985 -| |**1,2 4**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**986 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,2 4|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24987 -|10%|1, 17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17988 -|20%|1,1 0|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10989 -|30%|1,0 4|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04990 -|40%| 0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98991 -|50%|0,9 3|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93992 -|60%|0, 89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89993 -|70%|0,8 5|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85994 -|80%|0,8 1|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81995 -|90%|0, 78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78996 -|100%|0,7 5|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75987 +| |**1,28**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%** 988 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28|1,28 989 +|**10%**|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20|1,20 990 +|**20%**|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13|1,13 991 +|**30%**|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07|1,07 992 +|**40%**|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01|1,01 993 +|**50%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96 994 +|**60%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92 995 +|**70%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88 996 +|**80%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84 997 +|**90%**|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80|0,80 998 +|**100%**|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77|0,77 997 997 998 998 V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX. 999 999